Como se Tornar um Milionário com Trade

Comecei a realizar operações intradiárias (mais conhecidas como day trade) com minicontratos de índice (mais conhecidos como mini-índice) em janeiro de 2015. Ou seja, já são dois anos e meio operando dia-a-dia na fogueira do mercado financeiro. A bolsa de valores pode ser considerada uma verdadeira fogueira de São João: se você realiza apenas operações de position trade então sentirá o calorzinho desta fogueira bem de longe. Se você optar por realizar operações de swing trade então estará mais perto desta fogueira e de vez em quando sentirá a pele queimar com algumas faíscas. Mas se decidir operar day trade estará pulando dentro desta fogueira e as chances de sair chamuscado serão acima de 90%.

Por duas vezes saí chamuscado desta fogueira, em janeiro de 2015 perdi 5.000 reais em uma única operação. Pensei que tinha aprendido a lição mais dois meses depois perdi mais 5.000 reais. Já contei esta história aqui. Mas o mercado me deu uma chance, poderia ter perdido muito mais. Vi pessoas perdendo 10.000, 50.000, 100.000 reais… Um colega de blog perdeu todo seu patrimônio operando no day trade (relembre aqui). Felizmente aprendi a lição perdendo pouco, porém pessoas perdem rios de dinheiro todo dia na bolsa de valores. Mas o que fazer para evitar perdas catastróficas? E o que fazer para simplesmente parar de perder?

Perdas e Ganhos no Day Trade

Ganhar é fácil, difícil é perder. Selecionar um setup operacional para operar day trade é uma tarefa de caráter exato pois envolve disciplinas como matemática e estatística. Com a execução disciplinada do(s) setup(s) escolhido(s) você obterá ganhos ao longo do tempo com pequenas perdas intercaladas. Como os ganhos superam as perdas, sua curva de acumulação de capital será crescente. É uma fórmula relativamente simples e não tem segredos. Os milhares de robôs que operam hoje no mercado são programados assim, basicamente executam algoritmos computacionais.

Mas não somos robôs. Quando operamos por nós mesmos, uma variável importante entra na fórmula: nossas emoções. E é neste ponto que mais de 90% dos aspirantes a traders sucumbem. O fator emocional afeta tanto os ganhos quanto as perdas. Isto é, se você estiver em uma operação ganhadora tenderá a sair o quanto antes com alguns poucos centavos no bolso. Mas se estiver em uma operação perdedora tenderá alongar esta operação até que a mesma se transforme em uma catástrofe. Em suma: o ser humano não admite perder e este sentimento coloca a parte racional do cérebro em uma espécie de em curto-circuito.

Em 1979, pesquisadores publicaram um estudo psicológico, chamado Prospect Theory, que buscou estudar como o ser humano faz as suas decisões quando está envolvido com situações de risco financeiro. Esse trabalho mostrou que decidimos principalmente baseados em fatores psicológicos, emocionais, e não simplesmente matemáticos. Estes autores discutiram um conceito universalmente aceito: ganhos trazem alegria e perdas trazem dor.

perdas no day trade

A dor da perda é muito maior do que a alegria do ganho

O estudo mostrou que podemos ter percepções diferentes sobre situações exatamente iguais. Qual é a diferença entre ganhar R$ 500,00 ou ganhar R$ 1.000,00 e depois perder R$ 500,00? Matematicamente, o resultado é o mesmo. Mas, de acordo com o estudo, as perdas têm maior impacto emocional do que uma quantia equivalente de ganhos. Entretanto, o ponto mais interessante do estudo é que a dor da perda pode ser duas vezes maior do que a alegria dos ganhos.

Outra revelação deste estudo é que aqueles que já têm um lucro garantido arriscam menos, enquanto os que já têm perdas garantidas arriscam mais. Ou seja, quando existe a chance de perdas, os indivíduos tendem a assumir risco cada vez maiores, a fim de evitar a dor. Isto explica nosso comportamento irracional de prolongar as operações perdedoras bem como a perigosa atitude de “dobrar a aposta”.

Como Lidar com as Perdas no Day Trade

Já que as perdas são inevitáveis e considerando também que não somos robôs, como então ter sucesso no day trade? Tentarei responder estas questões como meu exemplo próprio. Ao longo destes dois anos e meio implementei algumas técnicas simples que diminuíram os dias de perdas e também minimizaram os prejuízos eventuais. Nas figuras abaixo você poderá conferir os meus resultados dos últimos meses.

day trade mini indice resultados positivos

day trade mini indice bons resultados

Notem que meu último dia de perda ocorreu em 29 de junho do ano passado. De lá para cá operei 64 pregões sendo todos positivos. Neste período obtive um lucro bruto de 2.590 reais. Não é um valor expressivo, é praticamente o que ganho atualmente em receita mensal com o site Abacus Liquid. Mas o que deve ser observado é que os dias de perdas praticamente desapareceram.

Contudo há um fator a se considerar: neste período optei por arriscar menos selecionando apenas as operações com maior probabilidade de sucesso. E quando se arrisca menos os ganhos diminuem por consequência. Mas como ainda estou na fase de aprendizagem esta redução de rentabilidade pouco importa. Aqui entra a primeira dica: foque no aprendizado e não no resultado financeiro.

No início cometi o erro básico que todo iniciante comete que foi tentar obter altos ganhos. Nas minhas duas primeiras semanas acumulei 5.204 reais que é um valor considerável para 10 dias apenas de operação. Mas no décimo primeiro dia devolvi todos estes ganhos em uma única operação. Aqui entra a segunda dica: limite suas perdas a valores equivalentes a seus ganhos médios.



A primeira dica é de cunho comportamental e irá guiar os seus objetivos. Quando você está orientado a aprender em vez de ganhar dinheiro a pressão interna será muito menor. Para implementar esta dica você deverá fazer um exercício mental, deverá convencer a si próprio que você é um mero aprendiz e não um operador de mercado. Dinheiro nada mais é do que o resultado do aprendizado, simples assim.

A segundo dica é prática e você precisará de uma ajuda externa. O que percebi ao longo destes primeiros anos é que não seremos capazes de agir racionalmente em momentos de estresse financeiro. Minhas duas grandes perdas ocorreram simplesmente porque não tinha um mecanismo externo de proteção. Nas duas ocasiões não admiti a perda e fui dobrando a aposta até chegar a 100 mini contratos nas operações.

Para implementar esta proteção externa há duas formas: uma é colocar uma pessoa ao seu lado o tempo todo. Sempre que você cogitar dobrar a aposta esta pessoa irá te dar um beliscão. A outra opção é você ligar para a corretora e pedir para limitar o número de contratos que você pode operar (de preferência 1 mini-índice), e nem tente operar o mini-dólar porque aquilo ali é coisa do demo.

Como se Tornar um Milionário com Trade

Este não é um título para se levar a sério, quem pode se tornar um milionário executando trades? Talvez uma fração de 0,0001% daqueles que tentam tal peripécia. Mas vez ou outra você irá se deparar com anúncios deste tipo por aí e deverá desconfiar. Porém este é o título de um infográfico que encontrei no site americano Stocks To Trade, uma livre tradução para “How To Become A Millionaire Through Trading”, que achei interessante republicar para ilustrar o tema do post.

day trade mini indice como ganhar

Day-trading is certainly not a “get-rich scheme” but it is possible to become a millionaire through trading. This infographic will show you the steps to getting there. 

 

suno research recomendação

23 comentários em “Como se Tornar um Milionário com Trade

  1. Filipe Medeiros Responder

    Bom dia, eu percebi que seus custos também são bem pequenos… Qual corretora você tem usado?

  2. Pingback: Perdendo Dinheiro no Day Trade

  3. Eestart Invest Responder

    Esse trade é uma boa forma de ter uma renda a mais… Só que não podemos depender somente dele! Temos grandes ricos de não termos retornos positivos… Por isso esses profissionais tem outras formas de ganho para que não venha se depender somente do Trade.

    • Ábaco Líquido Autor do postResponder

      Apesar de ser praticante, não aconselho para ninguém, rs.

  4. suricato Responder

    Seu setup no mini índice é bem rentável, quando que você pensa em aumentar o número de contratos? Sobre quem vive só de day trade é verdade, dificil achar alguem que só viva exclusivamente de day trade. É muito dificil alguem sobreviver por muito tempo no mercado tendo pouco dinheiro.

    Teve um cara que ficou milionário operando opções, até passou no programa panico uma vez, um tal de Mário, falou que era pobre, mas que ficou rico com opções porque ele como programador e trabalhando dentro de uma corretora descobriu uma brexa no mercado e conseguiu ganhar muito dinheiro na época. Hoje ele disse que o antigo setup não funciona mais para o mercado de hoje, por isso abandonou o mercado de renda variável, só investe em renda fixa agora.

    • Ábaco Líquido Autor do postResponder

      Fala Suri!

      Acumulei 7.838 reais nestes dois anos e meio de day-trade. Quando chegar em 10.000 reais vou passar a operar com 2 minis, quando acumular 20.000 vou operar com 3. Este é meu plano de trade. Ir aumentando os contratos na medida que for acumulando financeiro. Vamos ver se vai funcionar isto, rs.

      Conheço o Mário, mas ele pulou fora do mercado antes de perder tudo. Muita gente ganha rios de dinheiro com opções, mas a maioria devolve tudo. Por que você acha que ele está vendendo curso hoje? Ninguém aguenta aquela pressão por muito tempo, espertos são aqueles que pulam fora antes de devolver tudo.

      Meu plano é mais “pé-no-chão”, não desejo ficar milionário, só ir acumulando uns pontinhos de forma nem desprendida e divertida. O mercado é uma paixão, sou daqueles que fica triste quando tem feriado em São Paulo, rs, e não quero transformar isto em estresse, meu modo de atuar é tranquilo, por isto quase não tenho loss.

      Abraço!

  5. Suricato Responder

    Uó você não conhece ninguém que consegue tirar uns 4k por mês no day trade? que vive só disso?

    • Ábaco Líquido Autor do postResponder

      Conheço não, Suricato. Viver de trade é uma quimera, os traders profissionais que conheço possuem outras fontes de renda livre de riscos como cursos e livros, os resultados dos trades são para complementar a renda.

  6. Pretenso Milionário Responder

    Santo Deus! 64 pregões positivos? Chega a ser inacreditável, rs. Mas você merece, pela disciplina, cautela e seriedade com que tem levado as operações.

    Ainda vou chegar no seu nível: trabalhar de chinelo e samba canção, tirando 3k mensais para escrever no blog e como hobby operar um setup que só ganha.

    • Ábaco Líquido Autor do postResponder

      haha, cuidado com este “setup que só ganha”, isto não existe. O que tenho feito é matar as operações que não andam, não deixo voltar muito, quando vejo que entrei errado saio logo perto do ponto de entrada. Veja na planilha que tem dias que saio com 4 reais, 7 reais, 9 reais… são os dias que vejo que o mar não está pra sardinha e pulo fora, rs. é um “setup” que não dá dinheiro mas por outro lado preserva o capital. O blog sim, este está dando dinheiro, estou muito satisfeito.

  7. Leonardo M. Responder

    Você pode usar plataformas como mt5 e smarttbot e operar robôs com seus parâmetros para fazer DT.

    • Ábaco Líquido Autor do postResponder

      Fala Leo!
      Sou daqueles que preferem automóvel com câmbio manual, rs.
      Abraço!

  8. Fernando Responder

    Legal! Faz muito sentido o que foi dito, porém fico com uma pergunta: Será que não seria mais fácil operar Forex? Até porque, imagine ganhar em dólar? A cada 1 dólar… 3,30 reais, e análise técnica é a mesma sempre. Eu faria assim, para Buy and Hold, ações, etf, títulos, enfim… mas para análise ténica, Forex, uma vez que é um mercado com muito mais liquidez e “ganha-se mais”. Imagine então quando tiver uma conta em libra (£)? O que pensa sobre isso, Uó?

    • Ábaco Líquido Autor do postResponder

      Boa noite Fernando!

      Entendo que não é mais fácil e sim tudo igual. Mercado é mercado em qualquer lugar do mundo. A liquidez aqui não é um impeditivo para mim que opera só 1 mini. “Ganha-se mais” porém perde-se mais também, rs.

      Abraço!

  9. ANDRE R AZEVEDO Responder

    É por aí mesmo Uó!

    Eu tenho uma conta na Modal que uso para fazer uns DT quando estou a fim. Mas ultimamente tenho deixado ela parada mesmo. Vale se vc encarar como um passatempo, mas não para ganhar dinheiro. Vc precisa ficar ligado em muitos sinais e o lucro e risco não compensa o tempo gasto.

    Mas eu identifico-me muito com suas palavras nas minhas operações de VC. Faço isso regularmente e mesmo com experiência, muitas vezes fico tentado a segurar as perdas e limitar ganhos. O ponto é que temos que elaborar regras para entrar e sair. E respeitar essas regras não importa o que acontecer. Temos que entender que nossa torcida não influencia em nada o rumo do mercado.

    Abraço!

    • Ábaco Líquido Autor do postResponder

      Olá André!

      Não encaro como passatempo e sim como coisa séria, rs. Você tem operado índice ou dólar? Falando em dólar, estou torcendo para cair mais para me posicionar novamente.

      Abraço!

    • ANDRE R AZEVEDO Responder

      Opero índice de mini-dólar (WDO). O número de contratos operados depende um pouco do timing que eu vejo no dólar também. Se acho que está sobrevalorizado, diminuo. Se acho que está subvalorizado, aumento o número.

      Sobre o DT, sim, eu encaro como passatempo, pois não tenho a pretensão de ganhar dinheiro com isso. Como disse, para mim o custo-benefício não compensa. Vc opera de forma diferente do que eu rsrs

      Abraço!

      • Ábaco Líquido Autor do post

        Mas você mantém o WDO para longo prazo também, correto?

      • Ábaco Líquido Autor do post

        Lancei um OC em 3.17, esta noticia de hoje vei pra ajudar, rs.

      • Ábaco Líquido Autor do post

        Quase comprei hoje, mas estou meio mão-de-vaca, rs

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